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巧搭“顺风车” 把握机会

2016-11-22 14:35 财富在线 人参与 字体:收藏

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如何寻找“顺风车”

炒股搭乘“顺风车”,前提是有“车”可搭。实际上,在股市众多只股票中,经常会出现主力自救型“顺风车”。关键在于投资者能否及时发现、趁机搭乘。对于寻找“顺风车”的方法,笔者认为,需要重点做到以下四“看”。

一是通过报表看有无主力。这是股票成为主力自救“顺风车”的前提。发现股票有无主力入驻最可靠的方法是看报表:每年的中报、年报和两次季报,重点关注报表上记载的“十大流通股东”持股数、占流通股比例等情况,特别是增减情况和股东性质。如果披露的“十大流通股东”出现“新增”大量筹码的大股东,“性质”又是证券公司、社保基金、投资基金、保险理财、券商理财等实力机构,说明主力在增持,机构开始进场。

以中国铁建为例。笔者在研读报表时发现,该股出现大股东大量增持股份的情况,今年以来已有不少机构大量增持该股股份。不仅在一季报前十大流通股东中有8家进行增持,而且在三季报中又有7家机构进行不同程度的增持。一般情况下,“前十大流通股东”大量增持的股票,日后成为主力自救“顺风车”的可能性较大,且增持股数越多、占流通股比例越高,说明主力入驻的程度越深,率先启动的可能性越大。

此外,在查看“十大流通股东”增持情况的同时,还要观察“退出”情况。若“新增”大于“退出”,说明主力在进驻;反之,则说明主力在“退出”,所以二者要结合观察,防止顾此失彼。

二是通过图形看被套与否。在确定主力入驻的同时,还要关注其持仓成本,进而判断其是否被套。方法是查看K线图,将主力建仓期的最高价、最低价换算成平均价,再与最新价进行比较,如果最新价低于平均价,说明主力被套;反之,说明已经获利。对于主力获利的股票,投资者宜远离。只有当主力被套时,该股才有可能成为主力自救的“顺风车”,投资者才有必要加以重点关注。例如,笔者两次买入中国铁建时,不仅其最新价远低于平均价,而且连续创出上市以来的新低,说明主力严重被套,此股成为主力自救“顺风车”的可能性大大增加。

三是通过数据看是否错杀。除了观察主力是否入驻、是否被套外,还要分析被套的原因,是错杀(非正常下跌)还是估值回归(基本面变坏而导致的正常下跌)。若属于前者,可重点关注,否则应予以放弃。例如,中国铁建三季报显示,基本每股收益为0.40元,加权平均净资产收益率达8.37%,归属于上市公司股东的每股净资产更是高达5.01元。基本数据如此优异的股票出现大幅下跌,显然存在因错杀而成为主力自救“顺风车”的可能性。

四是通过资讯看会否自救。一般情况下,根据以上“三看”,即可判断出相关股票有能否成为“顺风车”的可能。但若再加上大量最新的资讯“配合”,如利空不断时投资者纷纷割肉,利多频发时投资者视而不见等,“确定性”就会更大。例如,通过分析全部上市公司三季报,笔者发现,中国铁建已成为“券商三季度增持数量最多的10只个股”之一,而且利好资讯接踵而至:合作开发湛江东海岛、“涉水”组建港航局、接连收到中标通知书等。因此,笔者认为,利好不断却备受冷落的股票,极有可能率先成为主力自救的“顺风车”。

通过以上“四看”,投资者若发现关注的股票,同时具有主力入驻、筹码被套、属于错杀、资讯密集等特点,则很有可能成为主力自救“顺风车”。一旦行情启动,往往会因主力自救而率先启动,投资者可密切关注、择机“搭乘”。

怎样搭乘“顺风车”

投资者能够发现“顺风车”,还得学会合理“搭乘”。一方面,要敢于搭。否则,即使“顺风车”再多、再好,也毫无意义;另一方面,要善于搭。只有方法正确、科学搭乘,才会获得效益、达到目的。笔者12日买入中国铁建,正是在判断该股极有可能成为主力自救“顺风车”的基础上,采取的搭乘行动。因此,投资者应认真分析以下四“问”。

一是要有“搭乘”的理由,为什么买此股,不买彼股?笔者搭乘中国铁建“顺风车”的理由主要是鉴于低成本的考虑。3年前该股最高价13.03元,搭“顺风车”时只有4.43元,股价只有当时最高价的1/3,此时买入意味着过去三年多时间里,在建仓者中持股成本最低,也就是搭乘的“起点”最早、“票价”最低,故果断选择买入。

二是寻找“搭乘”的时机,为什么此时买,彼时不买?笔者买入中国铁建时,该股不仅正好已构筑漂亮的双底图形,两次触及4.28元的底价。而且,在12日上午股市大涨后,在笔者关注的中国北车(601299)、中海集运(601866)和中国铁建这三个待买品种中,涨幅也是三股中最小的——中国北车涨5.15%、中海集运涨4.08%,而中国铁建涨幅只有2.78%。按照弃高择低原则,笔者认为,此时买入中国铁建较为合适。

三是分析“搭乘”的优势,为什么选择买入,不是卖出?在笔者购买之前,某位投资者曾于3月8月,以7.08元的价格买入中国铁建3600股。如今,同样是4500股的中国铁建,若在当时买入需花费31860元,现在买只需19935元,节省11925元,“隐性收益”十分丰厚。

四是讲究“搭乘”的方法,为什么能及时搭乘,没有踏空?买入中国铁建时,笔者的心理价位是4.40元,但上午收盘后盘口显示的卖一价是4.43元,量3013手;买一价是4.42元,量1158手,看似卖盘大于买盘,前景不容乐观。但实际上卖压并不重,要确保成交必须临时调整计划,笔者故以4.43元进行买入委托。尽管买入价比计划价要高,但与市场平均持股成本以及日后可能带来的盈利相比,0.03元的“超支”实际上是值得的。

巧搭“顺风车”

面对同样的“顺风车”,有的投资者总是事半功倍、收获颇丰;有的投资者却犹豫不决、错失机会。笔者认为,巧搭“顺风车”,无需高招,牢记以下三要点即可:

第一,有记性,才有魄力。搭“顺风车”需要有记性,有记性才会有魄力、敢搭乘。从两次买入中国铁建可以看出,笔者之所以能在成交低迷、众人恐慌时敢搭这班“顺风车”,正是凭借记性的帮助。与此同时,该买则买且做好付出代价的准备,也是搭“顺风车”时的一大要诀。笔者认为,没有好记性不行,但仅有好记性而不愿意付出代价,同样难有魄力,难以搭上主力自救的“顺风车”。

第二,有未来,才有底气。上述操作之所以能取得预期收益的另一关键在于:买入中国铁建后能够坚定持有,既包括买入后被套的股票,也包括抄到“大底”后获利的筹码。从表面来看,很多股民都认为该股运行在下降通道、利空不断。但实际上,该股基本面并没有发生变化,国家的产业政策及对该股影响也没有实质性改变,种种迹象表明没有理由不对该股未来充满信心。

第三,有目标,才有方向。不少投资者也有搭“顺风车”的经历,但总是收获不大。主要原因是投资者没有目标、没有方向,股票上涨后依然看涨,没有及时“下车”;股票下跌后依然看跌,没有及时“上车”,浪费机会。如果投资者具有明确目标,并按计划执行,就能有效避免上述问题的出现。

总而言之,巧搭主力自救“顺风车”,需要有记性、有未来、有目标,这既是笔者操作中国铁建的实际感受,同时也是充满变数的资本市场给予投资者的重要提醒。

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